Сборка «Баланс»
Сверка выписки с 1С и CRM, разбор входящих счетов, отправка УПД и проверка контрагентов. Бухгалтер разбирает только спорное, руководитель согласует оплаты кнопками.
Модуль «Сходится» · Финансы и документы
Сверка банковской выписки с 1С и CRM
Поступления из банка автоматически сопоставляются со счетами по ИНН и сумме. Сделка в CRM отмечается оплаченной, а бухгалтер разбирает только спорные платежи.
- Запуск
- 1–3 дня
- Установка
- от 15 000 ₽
- Сопровождение
- от 3 000 ₽ в месяц
- Снимает
- Ручная сверка платежей и оплаченные сделки, которые висят «в работе»
Что делает модуль
Несколько раз в день модуль забирает новые поступления из банка и для каждого платежа:
- Ищет подходящий счёт: по ИНН плательщика, сумме и номеру счёта в назначении платежа.
- Если совпадение однозначное, отмечает сделку в CRM оплаченной и передаёт поступление в 1С.
- Если вариантов несколько или совпадения нет, добавляет платёж в список спорных.
- Вечером отправляет бухгалтеру и руководителю сводку: сколько пришло, что сопоставлено, что нужно разобрать вручную.
Менеджеры сразу видят оплату в CRM и не спрашивают бухгалтерию, пришли ли деньги.
Если у вас уже есть 1С:ДиректБанк
ДиректБанк загружает выписку в 1С сам. В этом случае модуль берёт поступления из 1С и добавляет то, чего не хватает: связку со сделками в CRM, список спорных платежей и уведомления. Платить за то, что у вас уже работает, не нужно.
Что нужно с вашей стороны
- Банк с API для бизнеса. Его предоставляют, например, Т-Бизнес, Точка, Модульбанк и СберБизнес.
- CRM с доступом к API: amoCRM или Битрикс24.
- 1С с опубликованными HTTP-сервисами или интерфейсом OData, если поступления нужно передавать в 1С.
- Правило, как в вашей компании указывают номер счёта в назначении платежа.
Что настраиваем под вас
| Параметр | Пример |
|---|---|
| Как часто проверять | каждый час в рабочее время |
| Правила сопоставления | ИНН + сумма, затем номер счёта |
| Допуск по сумме | точное совпадение или ± комиссия |
| Кому сводка | бухгалтер, руководитель |
| Статус сделки после оплаты | «Оплачено», задача менеджеру на отгрузку |
Частые вопросы
Безопасно ли давать доступ к банку?
Модулю нужен доступ только к чтению выписки. Платить он не может. Ключ выпускается в интернет-банке, и вы можете отозвать его в любой момент.
Что если клиент оплатил два счёта одной платёжкой?
Такие платежи модуль не сопоставляет сам, а отправляет бухгалтеру в список спорных с подсказкой, какие счета подходят по сумме.
У нас 1С на своём сервере. Это подходит?
Да, если 1С опубликована через HTTP-сервисы или стандартный интерфейс OData. Если доступа снаружи нет, настроим обмен через файлы или через вашу CRM.
Входит в сборку
Полезно по теме
152-ФЗ и автоматизация: что проверить перед запуском сценариев
Кто оператор персональных данных, где их хранить, можно ли отправлять их в Telegram и нейросети. Чек-лист для малого бизнеса перед автоматизацией.
Как связать 1С и n8n через OData
Как подключить 1С к n8n через стандартный интерфейс OData: публикация базы, отдельный пользователь, запросы к документам и справочникам, облачная 1С.
Как подключить amoCRM к n8n
Подключаем amoCRM к n8n через API v4: приватная интеграция, долгосрочный токен, запросы к сделкам и примечаниям, вебхуки и лимиты.
Avito API в n8n: сообщения и заявки в CRM
Как подключить Avito API к n8n. Ключи client_id и client_secret, токен доступа, чаты и сообщения, вебхук мессенджера, условия доступа и передача заявок в CRM.
Другие модули
Анализ звонков менеджеров с помощью нейросети
Автоматическая расшифровка и разбор звонков отдела продаж по скрипту. Итог разговора и задача попадают в сделку, а о рисках руководитель узнаёт в тот же день.
Автоответы на отзывы Wildberries и Ozon
Нейросеть отвечает на отзывы и вопросы покупателей в стиле вашего бренда. Ответы на негатив сначала согласует менеджер в Telegram. Запуск за 1–3 дня.